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1. 本期末国家外汇结存
本期末国家外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存
2. 未达数
未达数＝本期末国家外汇结存数－实际外汇库存数
3. 收入未达率
收入未达率＝（期末国家外汇结存－期末实际外汇库存）／本期收入合计×１００％
4. 支出未达率
支出未达率＝（期末实际外汇库存－期末国家外汇结存）／本期支出合计×１００％
5. 短期外汇浮动利率贷款
短期外汇浮动利率贷款＝（实际贷款年末余额／批准贷款年末计划余额）＜１
6. 特种外汇贷款
特种外汇贷款（甲类或乙类）＝（实际贷款年末余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元））
7. 贸易结汇资金占用率
贸易结汇资金占用率＝进出口企业贷款平均余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）×１００％
8. 百美元外汇贷款创汇率
百美元外汇贷款创汇率＝（考核期平均年外贸收购量×外销单价（美元）／外汇贷款总额）×１００
9. 百美元外汇贷款利（税）率
百美元外汇贷款利（税）率＝（还款期平均年利润（税收）额／外汇贷款总额）×１００
10. 外汇贷款周转期
外汇贷款周转期（天）＝（考核期外汇贷款平均余额×考核期日数）／考核期外汇贷款累计发放额
11. 出口押汇利息
出口押汇利息＝（票面金额×估计收到票款所需日数×年利率）／３６５
12. 直接标价数值
直接标价数值＝１／间接标价数值
13. 间接标价数值
间接标价数值＝１／直接标价数值
14. 本币数
本币数＝外币数×直接标价数值
＝外币数／间接标价数值
15. 外币数
外币数＝本币数×间接标价数值
＝本币数×直接标价数值
16. 远期汇率
（１）用于直接标价方式下远期汇率
远期汇率＝即期汇率＋升水
或＝即期汇率－贴水
（２）用于间接标价方式下的远期汇率
远期汇率＝即期汇率－升水
或＝即期汇率＋贴水
17. 影响远期汇率变动的因素
升贴水数＝现汇汇率×两地利差×期汇月数／１２
折算年率＝升水（贴水）×１２／现汇汇率×期汇月数
18. 地点套汇净利
地点套汇净利＝套汇金额×两地单位汇率差额－套汇费用
时间套汇成本＝买进一定数量现汇所付出的某种货币－卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入
19. 套利
套利净收入＝利息收入－掉期成本
20. 套算汇率
某两国之间的套算汇率＝一国货币对美元的汇价（直接标价）×另一国货币对美元的汇价（间接标价）
21. 外汇买卖差价
外汇买卖差价＝直接标价法的卖出价－直接标价法的买入价
或 ＝间接标价法的买入价－间接标价法的卖出价
22. 中间牌价
中间牌价＝（买入汇率（买入价）＋卖出汇率（卖出价））／２
23. 浮跌幅度
浮跌幅度＝（浮跌前的汇价－浮跌后的汇价）／浮跌前的汇价×１００％
24. 吸引外资能力
负债率＝（对外负债总额／国民生产总值）×１００％
偿债率＝（本年外债还本付息额／本共商品和劳务出口收汇额）×１００％
人均外债款额＝对外负债总额／全国人口总数
25. 利用外资规模
资金利润率＝（全年利润额／借用外资金额）×１００％
利息率＝（全年利息额／借用外资金额）×１００％
创汇率＝（借用外资年度还本付息额／借用外资金额）×１００％
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